[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 삼양식품(003230)에 대해 '높아진 기대치 충족 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼양식품 리포트 주요내용
하나증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 4,819억원(YoY 24.9%), 996억원(YoY 24.4%)으로 추정한다. 수출액은 YoY 38.4% 증가할 것으로 예상한다. 지난 분기와 유사한 분기 4천억원 내외 수준으로 추정한다. 관세청에 의하면 1~2월 누계 라면 수출액은 전년동기대비 27.9% 증가했다. 대미 및 대중국이 각각 22.7%, 117.5% 증가했다. 미국은 여전히 견조한 모습이며, 중국은 춘절 연휴에도 불구하고 수출액이 큰 폭 증가했다. 밀양2공장은 예정대로 5월부터 시가동에 돌입할 것으로 파악된다. 3분기부터는 QoQ 유의미한 수출 성장을 기대해 볼수 있겠다. 지난 4분기 브랜드 빌딩을 위한 광고판촉비가 유의미하게 집행되었음을 감안시, 영업마진은 QoQ 2.5%p 상승해 전년수준으로 회복할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.
◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 900,000원 -> 1,100,000원(+22.2%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2025년 01월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 900,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 23일 620,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,010,833원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,010,833원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 1,200,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼양식품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,010,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 754,000원 대비 34.1% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼양식품 리포트 주요내용
하나증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 4,819억원(YoY 24.9%), 996억원(YoY 24.4%)으로 추정한다. 수출액은 YoY 38.4% 증가할 것으로 예상한다. 지난 분기와 유사한 분기 4천억원 내외 수준으로 추정한다. 관세청에 의하면 1~2월 누계 라면 수출액은 전년동기대비 27.9% 증가했다. 대미 및 대중국이 각각 22.7%, 117.5% 증가했다. 미국은 여전히 견조한 모습이며, 중국은 춘절 연휴에도 불구하고 수출액이 큰 폭 증가했다. 밀양2공장은 예정대로 5월부터 시가동에 돌입할 것으로 파악된다. 3분기부터는 QoQ 유의미한 수출 성장을 기대해 볼수 있겠다. 지난 4분기 브랜드 빌딩을 위한 광고판촉비가 유의미하게 집행되었음을 감안시, 영업마진은 QoQ 2.5%p 상승해 전년수준으로 회복할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.
◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 900,000원 -> 1,100,000원(+22.2%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2025년 01월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 900,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 23일 620,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,010,833원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,010,833원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 1,200,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼양식품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,010,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 754,000원 대비 34.1% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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