[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 01일 파마리서치(214450)에 대해 '2025년 유럽 진출에 따른 기대감 존재'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파마리서치 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '2025년 하반기 유럽실적 본격반영 전망: 2025년 연간 실적은 매출액 4,687억원(+34.1%YoY), 영업이익 1,744억원 (+36.6%YoY, OPM 37.2%) 시현이 전망된다. 파마리서치는 2024년 9월 유럽계 글로벌 사모펀드 CVC로부터의 2,000억원 투자유치 성공 및 11월에는 ‘리쥬란’의 유럽 CE MDR 인증을 획득하면서 그 동안 내수에 국한되었던 매출이 2025년 하반기부터 유럽 매출 본격화가 예상, 하반기 실적 성장세를 견인할 전망이다. 아직까지는 북유럽 국가 중심 위주로 런칭하고 있으나 점진 적으로 유럽 주요국가로의 런칭 확대가 예상되면서 실적에 반영될 전망이다.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2025년 1분기 실적은 매출액 1,020억원(+36.5%YoY), 영업이 익은 389억원(+46.1%YoY, OPM 38.2%) 시현이 전망되면서 시장 컨센서스와 유사할 전망이다. 리쥬란의 꾸준한 수요증가로 내수와 해외에서 각각 +50.0%YoY, +95.0%YoY의 고성장이 전체 성장세를 견인할 전망이다. 2025년 1분기에 TV광고 시작으로 판관비 증가가 예정되어 있으나 영업이익은 전년대비 46.1% 증가세로 여전히 고성장세를 유지할 전망이다'라고 밝혔다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 230,000원 -> 400,000원(+73.9%)
BNK투자증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2024년 09월 06일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 73.9% 증가한 가격이다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 333,231원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 333,231원 대비 20.0% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 390,000원 보다도 2.6% 높다. 이는 BNK투자증권이 파마리서치의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 333,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 250,700원 대비 32.9% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파마리서치 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '2025년 하반기 유럽실적 본격반영 전망: 2025년 연간 실적은 매출액 4,687억원(+34.1%YoY), 영업이익 1,744억원 (+36.6%YoY, OPM 37.2%) 시현이 전망된다. 파마리서치는 2024년 9월 유럽계 글로벌 사모펀드 CVC로부터의 2,000억원 투자유치 성공 및 11월에는 ‘리쥬란’의 유럽 CE MDR 인증을 획득하면서 그 동안 내수에 국한되었던 매출이 2025년 하반기부터 유럽 매출 본격화가 예상, 하반기 실적 성장세를 견인할 전망이다. 아직까지는 북유럽 국가 중심 위주로 런칭하고 있으나 점진 적으로 유럽 주요국가로의 런칭 확대가 예상되면서 실적에 반영될 전망이다.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2025년 1분기 실적은 매출액 1,020억원(+36.5%YoY), 영업이 익은 389억원(+46.1%YoY, OPM 38.2%) 시현이 전망되면서 시장 컨센서스와 유사할 전망이다. 리쥬란의 꾸준한 수요증가로 내수와 해외에서 각각 +50.0%YoY, +95.0%YoY의 고성장이 전체 성장세를 견인할 전망이다. 2025년 1분기에 TV광고 시작으로 판관비 증가가 예정되어 있으나 영업이익은 전년대비 46.1% 증가세로 여전히 고성장세를 유지할 전망이다'라고 밝혔다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 230,000원 -> 400,000원(+73.9%)
BNK투자증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2024년 09월 06일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 73.9% 증가한 가격이다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 333,231원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 333,231원 대비 20.0% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 390,000원 보다도 2.6% 높다. 이는 BNK투자증권이 파마리서치의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 333,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 250,700원 대비 32.9% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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