[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 04일 비나텍(126340)에 대해 '1Q25 Pre: 분기가 지날수록 개선될 실적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비나텍 리포트 주요내용
신한투자증권에서 비나텍(126340)에 대해 '관세 때문에 놀랐지만 관련된 영향은 제한적일 전망: 슈퍼캡, 수소 관심 종목으로 제시. 슈퍼캡은 원가 절감 등을 이유로 베트 남에 거의 모든 Capa가 구축돼 있음. 이런 상황에서 미국이 베트남에 46% 상호관세를 부과했으나 베트남 공장 출하 물량 중 미국향 물량은 3% 미만으로 큰 영향은 없을 전망. 최종 사용자에게 직납하지 않고 대리 점을 거치기 때문에 대리점단에서의 수요 훼손 가능성을 고려할 필요는 있음. 이제는 2분기부터 개선될 실적에 집중할 필요가 있음'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '[1분기 실적] 전사 매출액, 영업이익 각각 149억원(+10.4%, 이하 YoY), -20억원(적자전환, OPM -13.2%) 전망. 슈퍼캡 외형은 전년 동기와 유사한 수준이나 연료전지 소재·부품 외형은 기존 및 신규 샘플 대응 물량 증가가 지속되며 22억원(+88.8%)으로 증가할 것으로 기대. 2H24부터 반영 되기 시작한 신사업 관련 대규모 투자(건물 및 설비 투자, R&D 및 사업 개발 인력 확보 등)로 인한 고정비 부담 영향이 지속되며 적자전환 예상'라고 밝혔다.


◆ 비나텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2025년 03월 07일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 05일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 20일 최고 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.

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