[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 11일 HD현대중공업(329180)에 대해 '대장님의 편안한 운항 실력'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 385,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
SK증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '투자의견 매수를 유지하며 목표주가는 기존 37 만원에서 38.5만원으로 상향한다. 목표주가는 ‘27 년 추정 BPS 96,030 원에 Target P/B 4.0 배를 적용하여 산출했다. 동사는 상선과 해양 부문의 실적 개선 뿐만 아니라 필리핀, 페루, 에콰도르, 모로코 등의 글로벌 함정 사업 수주와 더불어 미 7 함대와 해상수송사령부 (MSC) MRO 수주 물량, 그리고 최근 헌팅턴 잉걸스(HII)와의 함정 MOU 를 교두보로 삼아 미국 함정 시장 진출을 통한 특수선 모멘텀까지 기대해본다.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '1Q25 연결 매출액 3 조 8,305 억원(+28.2% YoY, -4.4% QoQ), 영업이익 2,619억원(+1131.6% YoY, -7.2% QoQ) 기록한 것으로 추정된다. 조업일수 감소로 인해 해양 부문에서 유의미한 이익 발생하지 않은 것으로 추정되나, 지난 4 분기에 순연된 엔진 납품 물량 증가와 우호적인 환율&강재가 지속, 그리고 상선 부문에서 기존 계획 대비 소폭의 빠른 공정 진행률로 인해 시장 예상치(2,570 억원)에 부합할 전망이다.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 370,000원 -> 385,000원(+4.1%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 385,000원은 2025년 01월 16일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 4.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 15일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 385,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 346,158원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 385,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 346,158원 대비 11.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 420,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 346,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 232,214원 대비 49.1% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
SK증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '투자의견 매수를 유지하며 목표주가는 기존 37 만원에서 38.5만원으로 상향한다. 목표주가는 ‘27 년 추정 BPS 96,030 원에 Target P/B 4.0 배를 적용하여 산출했다. 동사는 상선과 해양 부문의 실적 개선 뿐만 아니라 필리핀, 페루, 에콰도르, 모로코 등의 글로벌 함정 사업 수주와 더불어 미 7 함대와 해상수송사령부 (MSC) MRO 수주 물량, 그리고 최근 헌팅턴 잉걸스(HII)와의 함정 MOU 를 교두보로 삼아 미국 함정 시장 진출을 통한 특수선 모멘텀까지 기대해본다.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '1Q25 연결 매출액 3 조 8,305 억원(+28.2% YoY, -4.4% QoQ), 영업이익 2,619억원(+1131.6% YoY, -7.2% QoQ) 기록한 것으로 추정된다. 조업일수 감소로 인해 해양 부문에서 유의미한 이익 발생하지 않은 것으로 추정되나, 지난 4 분기에 순연된 엔진 납품 물량 증가와 우호적인 환율&강재가 지속, 그리고 상선 부문에서 기존 계획 대비 소폭의 빠른 공정 진행률로 인해 시장 예상치(2,570 억원)에 부합할 전망이다.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 370,000원 -> 385,000원(+4.1%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 385,000원은 2025년 01월 16일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 4.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 15일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 385,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 346,158원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 385,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 346,158원 대비 11.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 420,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 346,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 232,214원 대비 49.1% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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