[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 15일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '4분기 흑자전환?'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '1Q25 Preview, 주요 고객사 배터리 사용량 감소 영향 전망. 25년, 주요 고객사 재고 조정 마무리 + 신규 고객사 출하 필요. 투자의견 매수 유지, 목표주가 11,000원 하향: 투자의견은 매수, 이익 추정치 하향 조정에 따라 목표주가는 11,000원으로 하향한다. 회사측 25년 가이던스는 매출액 7,000억원(전지박 3,270억원, 동박 2,380억원, 전자소재 1,350억원), 연내 흑자전환을 목표로 제시했다. 동박과 전자소재 부문은 가이던스에 부합할 것으로 전망하나, 전지박 부문의 가이던스 달성 유무에 따라 흑자전환이 가능할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '1Q25 실적은 매출액 1,490억원(QoQ -10.3%), 영업이익 -140억원(QoQ 적자지속), OPM -9.2%(QoQ -2.4%p)로 컨센서스(매출액 1,570억원, 영업 이익 -140억원)에 부합할 것으로 전망한다. 1Q25 유럽 전기차 수요는 YoY +30% 증가했으나, 주요 고객사의 배터리 사용량은 감소했으며, 북미 지역 또한 주요 고객사 전기차 판매량 저조로 인해 전지박 부문의 1분기 매출액은 644억원(QoQ -19.7%)을기록할 것으로 전망한다. 동박 부문 매출액은 AI향 가속기 수요가 견조하여 546억원(QoQ +2.8%)으로 예상한다. 수익성은 전지박 출하량 감소와 헝가리 Phase2 일부 라인 가동 시작으로 인한 고정비 부담으로 적자가 지속될 것으로 전망한다.'라고 밝혔다.


◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 11,000원(-45.0%)
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 09월 25일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -45.0% 감소한 가격이다.


◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,250원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 14,250원 대비 -22.8% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 15,000원 보다도 -26.7% 낮다. 이는 IBK투자증권이 솔루스첨단소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,417원 대비 -33.5% 하락하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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