[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 15일 현대모비스(012330)에 대해 '다시 한번 AS가 견인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
LS증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '1Q25 매출액 13.8조원(+0.0% YoY, -5.7% QoQ), 영업이익 7,440억원(+37.1% YoY, -24.5% QoQ, OPM 5.4%)을 기록, 컨센서스를 하회할 전망이다. 1분기에는 부품/모듈 부문에서 품질 비용 인식이 있을 것으로 예상되며, AS부문은 달러 강세와 물량 효과로 작년 하반기 수준의 영업이익률을 기록할 것으로 예상된다.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '실적은 상고하저: 2025년 1분기 현대차/기아 판매량은 각각 99만대(-0.1% YoY)/77만대(+1.6% YoY)를 기록했다. 1분기뿐 아니라 올해는 현대차그룹향 물량 성장을 기대하기 어려울 것이다. 다만, 상반기에 인식할 것으로 예상되는 품질 비용은 작년과 마찬가지로 하반기에 환입이 가능할 것이다. AS부문은 물류비 부담이 존재하나, 물량 증가와 환율 효과로 26% 수준의 영업이익률은 유지가 가능할 것이라 판단한다.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2025년 01월 14일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 29일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 310,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 335,455원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 335,455원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 290,000원 보다는 6.9% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 335,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 293,400원 대비 14.3% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
LS증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '1Q25 매출액 13.8조원(+0.0% YoY, -5.7% QoQ), 영업이익 7,440억원(+37.1% YoY, -24.5% QoQ, OPM 5.4%)을 기록, 컨센서스를 하회할 전망이다. 1분기에는 부품/모듈 부문에서 품질 비용 인식이 있을 것으로 예상되며, AS부문은 달러 강세와 물량 효과로 작년 하반기 수준의 영업이익률을 기록할 것으로 예상된다.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '실적은 상고하저: 2025년 1분기 현대차/기아 판매량은 각각 99만대(-0.1% YoY)/77만대(+1.6% YoY)를 기록했다. 1분기뿐 아니라 올해는 현대차그룹향 물량 성장을 기대하기 어려울 것이다. 다만, 상반기에 인식할 것으로 예상되는 품질 비용은 작년과 마찬가지로 하반기에 환입이 가능할 것이다. AS부문은 물류비 부담이 존재하나, 물량 증가와 환율 효과로 26% 수준의 영업이익률은 유지가 가능할 것이라 판단한다.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2025년 01월 14일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 29일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 310,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 335,455원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 335,455원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 290,000원 보다는 6.9% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 335,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 293,400원 대비 14.3% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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