[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 17일 팬오션(028670)에 대해 '1Q25 Preview: LNGC 실적 성장 원년'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 팬오션 리포트 주요내용
LS증권에서 팬오션(028670)에 대해 '1Q25 연결 영업실적은 매출액 1조 1,071 억원(YoY +13.5%), 영업이익 1,041 억원(YoY +6.0%) 으로 영업이익 기준 시장 컨센서스(OP 1,043 억원) 에 부합할 전망. 춘절 전후 서호주발 철광석 효과로 건화물 시황은 큰 변동성을 보였음. 전통적 비수기임에도 불구 전략적 선대 운영으로 견조한 실적 시현했을 것으로 기대. 분기 중 3척의 신규 LNGC 인도 완료. 올해 중 2척의 신조 LNGC를 추가 편입할 계획. 올해는 동사 LNGC 실적 성장 본격화의 원년'라고 분석했다.


◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 5,200원 -> 5,000원(-3.8%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 이재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2025년 01월 21일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 5,200원 대비 -3.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 04일 6,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,000원을 제시하였다.


◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,146원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 5,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,146원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 4,500원 보다는 11.1% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,146원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,918원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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