[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 24일 유니드(014830)에 대해 '25년 최상의 시나리오: Q 증가, P 상승, (일회성) C 축소'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 126,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유니드 리포트 주요내용
iM증권에서 유니드(014830)에 대해 '동사에 대한 목표주가 12.6만원, 매수의견 유지한다. 25년 고환율과 운임비 하락이라는 대외적 여건에서 중국 UHC 신규 가동에 따른 물량 증가와 중국 염화칼륨 강세로 인한 가성칼륨 cost-push 효과까지 기대된다. 또한 24년 UHC 공장과 CPs 설비 초기 가동 과정에서 발생한 약 120억원의 일회성 비용이 감소하며 25년은 비용 측면에서도 축소 여력이 존재한다. 따라서 25년에는 Q 증가와 P 상승, (일회성) C 축소가 모두 동시에 나타나는 가장 이상적인 시나리오가 연출될 수 있다는 판단이다. 이에 따라 동사를 화학 중소형주 중 최선호로 유지하며, 화학섹터 전체 내에서도 선호도를 상단에 둔다.'라고 분석했다.
또한 iM증권에서 '1분기 영업이익은 287억원으로 +124%QoQ 및 컨센서스 224억원 대비로도 +28.1% 상회하는 호실적을 기록했다. 가성/탄산칼륨 판가 상승과 UHC 신규 가동에 따른 물량 증가 등이 가장 주요하게 작용했고, 환율상승도 수출 비중이 약 90% 달하는 국내법인 영업이익에 우호적으로 기여하였다. 2분기부터는 UHC 가동 효과가 full 반영되고, 중국 염화칼륨 가격 상승세 지속에 따른 가성/탄산칼륨 판가 추가 상승도 기대된다.'라고 밝혔다.
◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 126,000원 -> 126,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 126,000원은 2025년 04월 09일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 126,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 25일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 126,000원을 제시하였다.
◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,700원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 126,000원은 25년 04월 24일 발표한 KB증권의 125,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 111,700원 대비 12.8% 높은 수준으로 유니드의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,250원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 유니드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유니드 리포트 주요내용
iM증권에서 유니드(014830)에 대해 '동사에 대한 목표주가 12.6만원, 매수의견 유지한다. 25년 고환율과 운임비 하락이라는 대외적 여건에서 중국 UHC 신규 가동에 따른 물량 증가와 중국 염화칼륨 강세로 인한 가성칼륨 cost-push 효과까지 기대된다. 또한 24년 UHC 공장과 CPs 설비 초기 가동 과정에서 발생한 약 120억원의 일회성 비용이 감소하며 25년은 비용 측면에서도 축소 여력이 존재한다. 따라서 25년에는 Q 증가와 P 상승, (일회성) C 축소가 모두 동시에 나타나는 가장 이상적인 시나리오가 연출될 수 있다는 판단이다. 이에 따라 동사를 화학 중소형주 중 최선호로 유지하며, 화학섹터 전체 내에서도 선호도를 상단에 둔다.'라고 분석했다.
또한 iM증권에서 '1분기 영업이익은 287억원으로 +124%QoQ 및 컨센서스 224억원 대비로도 +28.1% 상회하는 호실적을 기록했다. 가성/탄산칼륨 판가 상승과 UHC 신규 가동에 따른 물량 증가 등이 가장 주요하게 작용했고, 환율상승도 수출 비중이 약 90% 달하는 국내법인 영업이익에 우호적으로 기여하였다. 2분기부터는 UHC 가동 효과가 full 반영되고, 중국 염화칼륨 가격 상승세 지속에 따른 가성/탄산칼륨 판가 추가 상승도 기대된다.'라고 밝혔다.
◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 126,000원 -> 126,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 126,000원은 2025년 04월 09일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 126,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 25일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 126,000원을 제시하였다.
◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,700원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 126,000원은 25년 04월 24일 발표한 KB증권의 125,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 111,700원 대비 12.8% 높은 수준으로 유니드의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,250원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 유니드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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