[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 25일 현대차(005380)에 대해 '1Q 양호한 실적 달성에도 웃을 수 없는 상황'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대차(005380)에 대해 '실적도, 주가도 결국 트럼프의 의중에 달렸다: 관세 정책이 실적에 미치는 영향을 확인하고자 하는 시장 참여자들의 니즈는 더 커질 것으로 판단. TSR(총주주수익률) 35%와 높은 배당수익률은 주가 하방을 지지해주나 상승 동력은 결국 관세 리스크 경감 여부에 달렸음'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 44.4조원(+9.2% YoY, 이하 YoY), 영업이익 3.6조원 (+2.1%, 영업이익률 8.2%)으로 시장 기대치(매출액 43.5조원, 영업이익 3.5조원)에 부합. 전년동기대비 영업이익 증감 요인을 분해해보면 환율 +6,010억원, 물량 +160억원, Mix/인센티브 -4,160억원, 금융 +1,460억원, 기타 -2,700억원. 주요 고정비 항목이 큰 폭으로 오르며(급여 +12.0%, 마케팅비 +14.1%, 연구비 +14.8%, 판매보증비 -8.7%) 2분기 이후에도 수익 성에 부담 요인으로 작용할 전망'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 270,000원 -> 250,000원(-7.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2025년 04월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 -7.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 26일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 26일 최고 목표가인 360,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 302,174원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 302,174원 대비 -17.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 220,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 302,174원은 직전 6개월 평균 목표가였던 345,208원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대차(005380)에 대해 '실적도, 주가도 결국 트럼프의 의중에 달렸다: 관세 정책이 실적에 미치는 영향을 확인하고자 하는 시장 참여자들의 니즈는 더 커질 것으로 판단. TSR(총주주수익률) 35%와 높은 배당수익률은 주가 하방을 지지해주나 상승 동력은 결국 관세 리스크 경감 여부에 달렸음'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 44.4조원(+9.2% YoY, 이하 YoY), 영업이익 3.6조원 (+2.1%, 영업이익률 8.2%)으로 시장 기대치(매출액 43.5조원, 영업이익 3.5조원)에 부합. 전년동기대비 영업이익 증감 요인을 분해해보면 환율 +6,010억원, 물량 +160억원, Mix/인센티브 -4,160억원, 금융 +1,460억원, 기타 -2,700억원. 주요 고정비 항목이 큰 폭으로 오르며(급여 +12.0%, 마케팅비 +14.1%, 연구비 +14.8%, 판매보증비 -8.7%) 2분기 이후에도 수익 성에 부담 요인으로 작용할 전망'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 270,000원 -> 250,000원(-7.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2025년 04월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 -7.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 26일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 26일 최고 목표가인 360,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 302,174원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 302,174원 대비 -17.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 220,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 302,174원은 직전 6개월 평균 목표가였던 345,208원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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