[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 25일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '서프라이즈로 답하다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '다시 한번 클라우드 성장 입증, 주가 반등에 무게: 1분기 영업이익 +19%(이하 전년대비) 기록. 신한 추정치 대비 14% 상회. 프리뷰 전망과 유사하게 클라우드 매출액 +23% 기록하며 성장 견인. P/E(주가수익비율) 12.0배. 과거 평균 16배 대비 저평가 매력 확대'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '1분기 매출액 +7%(이하 전년대비) 기록. 클라우드 매출액 성장을 바탕으로 영업이익률 7.7%(전년대비 +0.7%p, 전분기대비 +1.9%p) 기록. 결론은 2024년 클라우드 매출액 +24% 기록. 4Q24 +8%로 연간 성장률 대비 하회 이후 반등에 주목. 2025년 클라우드 매출액 +23%로 성장 지속 전망. IT서비스 비중내 클라우드 매출 비중은 약 41%(전년대비 +7%p, 전분기대비 +4%p) 기록. IT서비스 성장 → 밸류에이션 재평가로 연결'라고 밝혔다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 04월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 26일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 10월 31일 최고 목표가인 230,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,538원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 179,538원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 210,800원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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