[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 25일 OCI홀딩스(010060)에 대해 '수직계열화의 빈 칸, 웨이퍼'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 93,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '목표주가 9.3만원과 매수 의견을 유지한다. 지난 프리뷰 자료에서 이미 반덤핑/상계관세의 강화 가능성으로 인한 실적 부진은 반영한 상황이다. 이제는 실적 회복 및 미국 진출을 위한 전략적 방향성이 어떻게 결정될 지에 주목해야한다.
미국 수출을 위한 Non-China 수직계열화를 위해서는 웨이퍼라는 빈 칸을 채우는 것이 가장 중요하다. 이 밸류체인이 빠르게 완성될수록, 동사의 실적 회복은 가속화될 전망이다.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '1Q25 영업이익은 487억원으로 컨센서스(372억원)를 31% 상회했다. DCRE(도시 개발) 부문이 당사 추정치(-77억원)를 상회한 180억원의 영업이익을 기록했다. OCITS(폴리실리콘) 부문은 공장 가동률 상승으로 인한 원가 정상화, 4분기 정기보수 기저효과 등으로 영업이익 120억원을 기록하며 흑자전환했다. 하지만 여전히 폴리실리콘 판매량은 총 캐파 대비 30~40% 수준에 불과해 부진한 상황이다. OCI Enterprise는 발전자산매각 인식에 따라 소폭 개선된 영업이익 90억원을 기록했다.'라고 밝혔다.


◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 93,000원 -> 93,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2025년 04월 16일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 93,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 02일 143,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 93,000원을 제시하였다.


◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,000원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,125원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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