[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 12일 금호석유화학(011780)에 대해 '1Q25 review - 강력한 이익 창출력을 또 한번 입증'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호석유화학 리포트 주요내용
삼성증권에서 금호석유화학(011780)에 대해 '1Q 영업이익은 1,206억원으로 컨센서스 55% 상회. 이는 전분기 일회성 비용 소멸, 긍정적 래깅 효과 및 주요 제품 스프레드 반등에 기인. ROE 상향을 감안하여 목표주가 추가 상향(15→16만원). 2H25 부타디엔 약세로 업종 내 차별적 이익 창출력 재차 증명할 것. Top-pick 의견 유지.'라고 분석했다.


◆ 금호석유화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 160,000원(+6.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 04월 11일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 15일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 03일 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.


◆ 금호석유화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,643원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 156,643원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 180,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 금호석유화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,263원 대비 -13.1% 하락하였다. 이를 통해 금호석유화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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