[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 15일 현대해상(001450)에 대해 '외형은 부실하나 내실은 개선'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대해상 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 '1분기 이익, 자본 측면에서 부진했으나 신계약 수익성과 CSM은 개선. 주가 반등을 위해 제도 개선이 절실하나, 개선시 수혜도 가장 큰 종목'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 ''25년 1분기 별도 순이익은 2,032억원(보험손익 1,759억원, 투자 손익 1,070억원)으로 시장 예상 하회. 호흡기 질환 증가로 보험금 예실차 1,033억원 손실 발생했으며, 자동차보험도 부진. 타사와 달리 연령별 손해율 가정 변화에 따른 손실계약비용 환입 없었음(CSM 잔액 증가로 반영)'라고 밝혔다.


◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2025년 04월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 16일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.


◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,414원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,414원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 50,000원 보다는 -36.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,414원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,350원 대비 -26.4% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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