[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 19일 하나마이크론(067310)에 대해 '기업가치 제고 계획: 성장과 환원'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나마이크론 리포트 주요내용
상상인증권에서 하나마이크론(067310)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 15,000원으로 하향한다. 1분기 매출액과 영업이익은 3,118억원(+15.9% YoY, -18.7% QoQ), 117억원(+8.4% YoY, -80.4% QoQ)으로 컨센서스를 하회했다. 주요 고객사 모바일 AP 테스트향 물량 확대로 반도체 제조 부문 가동률이 전 분기 대비 회복 (4Q24 53.6% → 1Q25 67.3%)되었으나, 해외 법인 계절적 비수기 및 전방 수요 회복 지연이 실적에 부담으로 작용했다. 한편, 2025년 8월 1일 예정된 인적 분할을 앞두고 단기적 주가 변동성이 나타날 수 있으나, 최근 발표한 기업가치 제고 계획은 동사의 중장기 성장 목표 및 주주환원 정책 시행 계획을 제시하며, 불확실성을 완화할 것으로 기대된다.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '2분기부터 실적 개선 전망: 본사 별도, 해외 법인 모두 1분기를 저점으로 가동률 회복 및 실적 개선이 예상된다. 하반기 주요 고객사 신제품 출시에 따른 모바일 AP 테스트 물량 확대가 기대되며, 국내 메모리 제조사들의 DDR4 생산 중단 및 DDR5 Mix 확대 추세는 실적 회복에 긍정적이다. 2025년 연간 매출액과 영업이익은 1.43조원(+14.1% YoY), 1,333억원 (+24.8% YoY)으로 전망한다.'라고 밝혔다.


◆ 하나마이크론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 15,000원(-50.0%)
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 07월 15일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -50.0% 감소한 가격이다.


◆ 하나마이크론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,750원, 상상인증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 15,000원은 25년 01월 23일 발표한 삼성증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,750원 대비 -4.8% 낮은 수준으로 하나마이크론의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,200원 대비 -34.9% 하락하였다. 이를 통해 하나마이크론의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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