[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 'AI 아키텍처 전환에 따른 구조적 수혜 집중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '‘AI 서비스 및 Physical AI’를 포함한 시장 성장 → AI 아키텍처 전환’에 따라 메모리반도체 중심의 구조적 수혜가 지속될 것으로 전망한다. 이 가운데 중장기적 관점에서 한국 반도체 산업은 선단공정 경쟁력을 바탕으로 글로벌 공급망 내 핵심 지위를 유지할 것이다는 판단이다. 2H25 예상 매출액과 영업이익은 각각 50.0조원(YoY +34%), 20.5조원(OPM 41%, YoY +36%)로, NAND 사업부문의 영업이익이 전년동기대비 약 1.6조원 감소함에도 불구하고 고부가 DRAM(HBM, 고용량 RDIMM) 중심의 성장세가 지속되며 이익 개선 트렌드가 이어질 것으로 전망하기 때문이다. 이중 HBM 12단 제품 비중 확대와 더불어 2H25 기준 동사 HBM 영업이익 기여도는 10조원에 육박할 것으로 추정한다.'라고 분석했다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 12월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 09월 23일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 278,400원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 278,400원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 200,000원 보다는 30.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 278,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 262,083원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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