[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 29일 풍산(103140)에 대해 '싸우지 않으면 이길 수 없어'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 86,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 풍산 리포트 주요내용
유진투자증권에서 풍산(103140)에 대해 'Investment Point 1) 우려 대비 굳건한 탄 수요: Rheinmetall을 필두로 프랑스, 폴란드, 체코 등 유럽 방산업체들을 비롯해 러시아, 미국 기업들까지 2030년까지 탄 CAPA를 확장 중. 장약에 비해 탄은 공급이 상대적으로 많다던가 기술적 장벽이 낮다는 우려가 있었으나 탄과 장약은 Set 수요로 봐야할 것. 한편 풍산이 에어로와 체결한 1차 폴란드 계약 금액보다 2차 금액이 높은 것은 탄은 소모품인 특성을 가지고 있고, 지속적으로 재고 확충이 필요하기 때문. 2) 더 이상 물러날 곳이 없는 신동 부문: 신동 부문의 판매량은 2023년을 저점으로 2024년 회복한 상황이며, 1Q25에도 전분기 대비 +3.6% 증가함. 판매량이 증가 시 마진율이 낮은 신동 부문의 고정비 절감이 가능한 상황이라고 판단'라고 분석했다.


◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 86,000원(+14.7%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2024년 11월 05일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 14.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 09일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 86,000원을 제시하였다.


◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,786원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,786원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 92,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 풍산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 83,262원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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