[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 30일 대한항공(003490)에 대해 '올라갈 일만 남았다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한항공 리포트 주요내용
유안타증권에서 대한항공(003490)에 대해 '현 시점에서 동사의 밸류에이션은 PBR 기준 0.7배 수준으로, 글로벌 Peer 평균 1.2배 대비 저평가 구간. 아시아나항공과의 합병을 통한 중복 노선 조정, 운항 효율화, 정비 조직 통합 등 시너지가 점진적으로 반영되며 밸류에이션 리레이팅 기대.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '연결 기준 2025년 예상 매출액과 영업이익을 각각 26.0조원(YoY +45%), 2.2조원(YoY +3%, OPM 8%)으로 전망. 1Q25부터 아시아나항공이 연결 편입되어 외형이 크게 확대. 항공 여객 사업은 내수 경기 둔화 우려에도 불구, 국제선 여객 수요의 견조한 흐름 지속. 별도 기준 2025년 연간 국제 여객 매출액을 9.9조원(YoY +7%)으로 추정. 항공 화물은 관세 유예에 따른 단기 특송 수요 유입을 예상하나, 중장기적으로는 글로벌 물동량 감소에 따른 실적 둔화 불가피. 별도 기준 2025년 연간 항공화물 매출액을 4.1조원(YoY -7%)으로 추정. 한편, 유가 하락과 원/달러 환율 안정화에 따른 외화비용 절감은 전사 영업이익 개선에 긍정적인 요인으로 작용할 것.'라고 밝혔다.


◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 31,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 31,000원을 제시했다.


◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,818원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 31,000원은 25년 05월 27일 발표한 LS증권의 31,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 29,818원 대비 4.0% 높은 수준으로 대한항공의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,357원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.