[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 08일 키움증권(039490)에 대해 '2Q25 Preview: 리스크보다는 큰 기회'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 키움증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '2분기 지배순이익은 2,661억원으로 컨센서스를 19% 상회할 전망. 운용손익과 브로커리지 이자수익 호조. 목표주가 11% 상향. 오버행 리스크는 상당부분 경감 예정: 매수의견을 유지하고, 목표주가를 235,000원에서 260,000원으로 11% 상향 조정 한다. 1분기 BPS에 목표 PBR 1.23배를 적용했다. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 18.0%, 15.0%다. 한국 증시 재평가와 손익이 밀접하게 연계된 점을 감안해 증권 업종 탑픽으로 유지한다. 오버행 리스크는 7월 중 상당부분 경감될 전망이다. 6월 5일 첫 전환 이래, 기존 RCPS 4,000억원(발행주식수 대비 9.7%) 중 2,362억원(발행주식수 대비 5.8%)이 기전환되었으며, 이 중 1,225억원(발행주 식수 대비 3.0%)이 상장된 상태다(7월 4일 기준).'라고 분석했다.


◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 185,000원 -> 260,000원(+40.5%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2025년 05월 02일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 185,000원 대비 40.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 12일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.


◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 186,533원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 25년 06월 24일 발표한 KB증권의 260,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 186,533원 대비 39.4% 높은 수준으로 키움증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,875원 대비 11.1% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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