[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 11일 GS건설(006360)에 대해 '갑작스러운 이익과 손실의 중첩'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
상상인증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2Q25 Preview: 주택 부문 도급 증액(+), 엘리먼츠 유럽 청산 손실(-). 2분기 영업이익은 1,030억원(+10.3% YoY, +46.4%)를 기록하며, 컨센서스(영업이익 1,042억원) 수준에 부합할 전망이다. 헤리티지 철산과 메이플 현장에서의 도급 증액(1,308억원)이 반영되며 건축/주택부문의 외형과 이익을 견인할 전망이다. 다만 엘리먼츠 유럽의 청산 비용(1,000억원) 발생에 따라 전사 기준 영업이익의 증분은 기대보다 크지 않을 것으로 판단된다. 해당 법인의 ‘East Road Project’의 미완공 프로젝트 중 일부는 본사로 매각된 것으로 확인된다. 플랜트 부문의 주요 프로젝트(사우디 파딜리 가스 프로젝트 外 2건)에 대한 원가 인식은 3분기부터 순차적으로 이루어질 계획으로, 향후 플랜트 부문의 점진적인 수익성 회복이 기대된다.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '투자의견과 목표주가에 대한 관점을 기존과 동일하게 유지한다. 향후 주택 사업에 대한 이익 회복세와 신사업(모듈러 및 베트남 개발) 성장 잠재력을 고려하면, 여전히 매수 관점 접근 유효하다고 판단한다.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
상상인증권 김진범 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2025년 05월 26일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,263원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,263원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,059원 대비 9.2% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
상상인증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2Q25 Preview: 주택 부문 도급 증액(+), 엘리먼츠 유럽 청산 손실(-). 2분기 영업이익은 1,030억원(+10.3% YoY, +46.4%)를 기록하며, 컨센서스(영업이익 1,042억원) 수준에 부합할 전망이다. 헤리티지 철산과 메이플 현장에서의 도급 증액(1,308억원)이 반영되며 건축/주택부문의 외형과 이익을 견인할 전망이다. 다만 엘리먼츠 유럽의 청산 비용(1,000억원) 발생에 따라 전사 기준 영업이익의 증분은 기대보다 크지 않을 것으로 판단된다. 해당 법인의 ‘East Road Project’의 미완공 프로젝트 중 일부는 본사로 매각된 것으로 확인된다. 플랜트 부문의 주요 프로젝트(사우디 파딜리 가스 프로젝트 外 2건)에 대한 원가 인식은 3분기부터 순차적으로 이루어질 계획으로, 향후 플랜트 부문의 점진적인 수익성 회복이 기대된다.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '투자의견과 목표주가에 대한 관점을 기존과 동일하게 유지한다. 향후 주택 사업에 대한 이익 회복세와 신사업(모듈러 및 베트남 개발) 성장 잠재력을 고려하면, 여전히 매수 관점 접근 유효하다고 판단한다.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
상상인증권 김진범 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2025년 05월 26일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,263원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,263원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,059원 대비 9.2% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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