[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 15일 삼성물산(028260)에 대해 '가장 유연한 SMR EPC가 되기 위한 광폭 행보'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '다양한 선도 SMR 개발사와 사업 추진 중: 건설 부문 신성장 동력 중 하나로 SMR 사업을 착실히 추진 중이다. SMR에 선택적으로 집중하면서도 단일 기술사와의 협업이 아닌 대표적인 3.5세대 SMR 개발사인 NuScale, GVH (GE Vernova-Hitachi)와 각각 프로젝트를 추진 중인 점이 인상적이다. 향후 SMR 시장 확장 시노형과 상관없이 가장 유연하게 대응하는 EPC기업이 되겠다는 전략으로 보인다. NuScale의 모델을 기반으로 Fluor 등과 루마니아 Ro Power 프로젝트의 FEED 2단계를 진행 중이다. NuScale이 지난 5/29 미국 NRC로부터 표준설계인증을 획득함에 따라 진행속도가 한층 가속화될 수 있다. 최근 두각을 보이고 있는 GVH와는 스웨덴, 에스토니아 등에서 협력 중이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2025년 2분기 삼성물산의 연결기준 매출은 10.2조원 (-7.3% YoY, +4.8% QoQ), 영업이익은 7,532억원 (-16.3% YoY, + 4.0% QoQ)을 기록하며 시장 기대치에 부합할 전망이다. 하이테크 물량 감소 여파와 전반적인 내수 침체 부담이 존재하지만 바이오 부문의 빠른 실적 개선이 이를 일부 상쇄할 수 있을 것으로 기대된다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 220,000원(+15.8%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2025년 03월 24일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 15.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 03일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 31일 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,182원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 196,182원 대비 12.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 230,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,286원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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