[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '머리는 차갑게, 가슴은 뜨겁게'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
iM증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '생각보다 강력했던 4공장 Ramp-up 효과. 외형 성장 기조는 긍정적이지만 인적분할 이후를 주목. 목표주가 유지, 신설법인의 사업 전략에 대한 청사진 제시 필요: 목표주가를 그대로 유지한다. 해당 수치는 DCF 밸류에이션을 통해 산출했으며 5공장및 바이오에피스의 가치를 포함했다. 이전 제시한 기업가치 89조 2,474억원 대비 2분기 실적을 기반으로 추정치를 소폭 상향했다. 상향한 실적을 반영한 동사의 최종 기업가치는 96조 2,812억원으로 이전 수치 대비 8% 상승한 수치다. 상기 언급한대로 바이오에피스의 기업가치를 올릴 수 있는 방안에 대해 제시를 해주는 과정이 필요하다고 판단한다. 신규 모달리티 개발, 국내 바이오텍과의 협력, M&A 등중장기 성장전략 및 운영 방안에 대한 구체적인 내용을 회사를 통해 빠른 시일 내확인할 수 있을 것으로 기대한다.'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,300,000원 -> 1,300,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 정재원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2025년 06월 25일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 1,300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 25일 1,050,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,300,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,317,917원, iM증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,317,917원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,317,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,267,727원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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