[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 04일 한국가스공사(036460)에 대해 '2Q25 Pre: 이상과 현실 사이에서'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '미수금 회수가 돼야 배당 여력도 자연스럽게 확대된다: 가스 요금은 보통 하절기(비수기)에 인상됨. 성수기(동절기) 진입 전(대략 9월 말)까지 요금 인상 가능성 있음. 이에 대한 꾸준한 모니터링 필요'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[2분기 실적] 연결 영업이익 4,448억원(-4.5%, 이하 YoY, OPM +6.1%) 전망. 적정투자보수 감소(요금기저↓ + 적정투자보수율↓) 및 비수기 진입에 따른 판매 물량 감소 영향으로 국내 사업 영업이익 3,493억원(-17.0%, OPM +5.0%) 기록 예상. 유가 및 천연가스 가격(JKM) 하락 영향으로 해외 사업 영업이익 전분기 대비 23.4% 감소할 전망. 연말까지 지켜볼 필요가 있겠으나 작년 4분기 및 올해 1분기 대비 2분기 기말 환율이 하락함에 따라 외화 환산 이익이 발생해 별도 순이익이 증가할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 45,000원(-10.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2025년 04월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 12일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 13일 최고 목표가인 56,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,000원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,000원 대비 -11.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 38,000원 보다는 18.4% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,083원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '미수금 회수가 돼야 배당 여력도 자연스럽게 확대된다: 가스 요금은 보통 하절기(비수기)에 인상됨. 성수기(동절기) 진입 전(대략 9월 말)까지 요금 인상 가능성 있음. 이에 대한 꾸준한 모니터링 필요'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[2분기 실적] 연결 영업이익 4,448억원(-4.5%, 이하 YoY, OPM +6.1%) 전망. 적정투자보수 감소(요금기저↓ + 적정투자보수율↓) 및 비수기 진입에 따른 판매 물량 감소 영향으로 국내 사업 영업이익 3,493억원(-17.0%, OPM +5.0%) 기록 예상. 유가 및 천연가스 가격(JKM) 하락 영향으로 해외 사업 영업이익 전분기 대비 23.4% 감소할 전망. 연말까지 지켜볼 필요가 있겠으나 작년 4분기 및 올해 1분기 대비 2분기 기말 환율이 하락함에 따라 외화 환산 이익이 발생해 별도 순이익이 증가할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 45,000원(-10.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2025년 04월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 12일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 13일 최고 목표가인 56,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,000원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,000원 대비 -11.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 38,000원 보다는 18.4% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,083원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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