[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 08일 KT&G(033780)에 대해 '2Q25 Review: 좋은 실적 좋은 자신감'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
한국투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '2분기 실적은 컨센서스에 부합. 가이던스는 유지했지만 자신감을 드러냈고: 2025년 연간 영업이익을 1조 3,146억원(+10.6% YoY, OPM 20.7%)으로 추정한다. KT&G는 이번 실적 발표에서 연간 가이던스(매출액 5.0~7.0%, 영업이익 6.0~8.0% 증가)는 유지했지만 해외 궐련 사업 고성장이 지속되고 있기 때문에 연간 영업이익 두 자릿수 증가를 목표로 삼고 있다고 언급했다. 건기식 사업 부도 높은 강도의 체질 개선이 이어지고 있고 부동산 사업부 또한 개발 사업이 순조롭게 진척되며 수익성이 개선되고 있기 때문에 충분히 달성 가능한 목표다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '주주가치 제고에 대한 기대감까지 있다: 투자의견 매수와 목표주가 16만원(12MF EV/EBITDA 9.8배)을 유지한다. 해외 궐련 사업은 올해 4월 완공된 카자흐스탄 공장과 내년 초 완공될 인도네시아 공장을 통해 궐련 제품 해외 생산 비중을 늘리며 제조원가 절감을 이어갈 것이다. 전일 잠정 실적 발표와 함께 공시된 3,000억원 규모의 자사주 매입·소각 계획과 전년동기대비 200원 증가한 중간 배당금은 주주환원 측면에서 긍정적이다. 향후 부동산 자산 유동화 대금을 활용한 추가 자사주 매입·소각 가능성도 열려 있어 주주가치 제고에 대한 기대감이 높아지고 있다.'라고 밝혔다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 07월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 09일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,667원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 161,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,857원 대비 17.3% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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