[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 12일 동양생명(082640)에 대해 '2Q25 Review: 당분간 자본건전성에 집중이 예상됨'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,900원을 내놓았다.


◆ 동양생명 리포트 주요내용
교보증권에서 동양생명(082640)에 대해 '2025년 2분기 당기순이익은 400억원으로 전년동기 및 전분기대비 각각 52.7%, 14.4% 감소함. 이익이 전년동기대비 이익이 증가한 이유는 보험손익이 증가했기 때문이며, 전분기대비 감소한 이유는 투자손익 감소에 기인함. 시장금리 및 할인율 등 가정치 조정 등으로 목표주가를 7,900원으로 상향 조정함. 하지만 투자의견은 Hold로 하향 조정함. 당분간 자본건전성 강화에 따른 이익 개선 속도가 예상을 하회할 것으로 전망하며, 무엇보다 이에 따른 배당에 대한 기대감도 보류될 전망이익 때문. 다만 향후 우리금융과의 시너지 효과를 통한 성장성 및 수익성에 대한 기대감은 유효함.'라고 분석했다.


◆ 동양생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 6,300원 -> 7,900원(+25.4%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,900원은 2025년 03월 04일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 6,300원 대비 25.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 19일 8,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 14일 최저 목표가인 6,300원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 7,900원을 제시하였다.


◆ 동양생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,600원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 7,900원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,600원 대비 19.7% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 6,700원 보다도 17.9% 높다. 이는 교보증권이 동양생명의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,933원 대비 11.2% 상승하였다. 이를 통해 동양생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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