[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 19일 넥스틴(348210)에 대해 '장비 포트폴리오 다변화는 기대 이상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥스틴 리포트 주요내용
DS투자증권에서 넥스틴(348210)에 대해 '투자의견 매수 유지하나 목표주가를 60,000원으로 하향한다. 중국향 수주 지연에 따라 2025F 영업이익 추정치를 기존 대비 55% 하향함에 따라 목표주가를 하향한다. 다만 포트폴리오 다변화와 신규 장비의 수요를 감안하여 Target P/E는 19배를 유지하며 중국향 수주의 회복 기울기에 따라 추정치 상향 가능성도 상존한다. 올해 하반기를 지나면서 중국향 수주 회복이 가시화될 것으로 전망하며, 다변화된 장비 포트폴리오를 통해 외형 성장과 함께 밸류에이션 리레이팅이 이뤄질 것이라 판단한다.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '2Q25 매출액 232억원(+64.0% YoY), 영업이익 26억원(흑자전환 YoY, OPM 11.1%)을 시현했다. 기저 효과로 전년 대비 외형 성장과 흑자전환을 달성하였지만 영업이익은 컨센서스를 60% 하회하였다. 이는 1) 기존 장비 이지스의 중국향 수주가 지연되면서 공백기가 있었고, 2) 신규 장비 크로키가 이지스 대비 상대적으로 수익성이 낮음에 기인한다. 작년 중국 고객사들의 Pull-in 수요로 인한 중국향 수주 부진은 아쉬운 부분이다. 다만 1) 10월 중국 공장 완공 이후 중국 정부 보조금 혜택 조건이 충족되며, 2) 최근 CXMT의 설비투자가 재개됨에 따라 하반기부터 중국향 수주는 재개될 것으로 전망한다.'라고 밝혔다.


◆ 넥스틴 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 81,000원 -> 60,000원(-25.9%)
DS투자증권 김진형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2025년 03월 25일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 81,000원 대비 -25.9% 감소한 가격이다.

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