[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 01일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '관세 영향으로 실적 부진 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 화승엔터프라이즈 리포트 주요내용
대신증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '3분기 매출액과 영업이익은 각각 3,248억원(-16%), 49억원(-75%) 전망(yoy). 2분기 오더 중 이연됐던 물량이 3분기 매출에 반영될 것이라는 전망과 달리 관세로 인한 고객사의 보수적인 재고 정책으로 3분기 매출 성장률이 예상 보다 크게 감소할 것으로 추정됨. 또한 3분기부터 본격적으로 관세 부과가 시작 되면서 고객사가 비용 부담을 벤더사에게 전가하는 과정에서 동사의 마진 하락이 불가피했던 상황. OEM 부문 달러 기준 매출 성장률은 18% 감소. 영업이 익률은 전년동기의 5%에 비해 크게 하락한 1.5%에 그치며 큰 폭 감소 전망. 당분간 관세 영향 파악하며 접근 필요'라고 분석했다.
◆ 화승엔터프라이즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,000원 -> 9,000원(-18.2%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2025년 08월 18일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 07일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 02월 17일 최고 목표가인 16,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 9,000원을 제시하였다.
◆ 화승엔터프라이즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,200원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 10,200원 대비 -11.8% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 10,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 대신증권이 화승엔터프라이즈의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,125원 대비 -27.8% 하락하였다. 이를 통해 화승엔터프라이즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 화승엔터프라이즈 리포트 주요내용
대신증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '3분기 매출액과 영업이익은 각각 3,248억원(-16%), 49억원(-75%) 전망(yoy). 2분기 오더 중 이연됐던 물량이 3분기 매출에 반영될 것이라는 전망과 달리 관세로 인한 고객사의 보수적인 재고 정책으로 3분기 매출 성장률이 예상 보다 크게 감소할 것으로 추정됨. 또한 3분기부터 본격적으로 관세 부과가 시작 되면서 고객사가 비용 부담을 벤더사에게 전가하는 과정에서 동사의 마진 하락이 불가피했던 상황. OEM 부문 달러 기준 매출 성장률은 18% 감소. 영업이 익률은 전년동기의 5%에 비해 크게 하락한 1.5%에 그치며 큰 폭 감소 전망. 당분간 관세 영향 파악하며 접근 필요'라고 분석했다.
◆ 화승엔터프라이즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,000원 -> 9,000원(-18.2%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2025년 08월 18일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 07일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 02월 17일 최고 목표가인 16,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 9,000원을 제시하였다.
◆ 화승엔터프라이즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,200원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 10,200원 대비 -11.8% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 10,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 대신증권이 화승엔터프라이즈의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,125원 대비 -27.8% 하락하였다. 이를 통해 화승엔터프라이즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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