[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 롯데관광개발(032350)에 대해 '3Q 예상 OP 450억원(+103%)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데관광개발 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데관광개발(032350)에 대해 '3분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,859억원(+34% YoY)/450억원 (+103%)으로 컨센서스(416억원)을 또 한 번 상회할 것이다. 10월은 황금 연휴가 포함되면서 일 평균 객실 약 1,000실이 영업에 활용될 것으로 추정되 며, 홀드율의 변수가 없다면 또 한 번 사상 최대가 예상된다. 3분기와 4분기 실적 전망치를 모두 상향하면서 연간 영업이익을 1,311억원(+236%)으로 상향하며 목표주가도 26,000원(+13%)으로 상향한다. 2026년 온기로 보면 예상 순이익 약 400억원에 비 현금성 비용인 감가상각비 약 880억원과 리스 관련 부채 약 300억원을 감안하면 연간 현금 증분은 1,500억원 내외로 예상된다. 이런 실적 흐름이 이어진다면 2027년 만기 예정인 장기차 입금의 리파이낸싱에서는 이자율 하락 뿐만 아니라 최소 2,000억원 이상의 차입금 상환이 가능할 것이다.'라고 분석했다.


◆ 롯데관광개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 26,000원(+13.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2025년 09월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 13.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 19일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 26,000원을 제시하였다.


◆ 롯데관광개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,778원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,778원 대비 9.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 30,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 롯데관광개발의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,667원 대비 74.0% 상승하였다. 이를 통해 롯데관광개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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