[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 15일 삼성증권(016360)에 대해 '3Q25 Preview: 브로커리지가 다 했다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 91,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '3Q25 지배주주순이익은 2,611억원(YoY +8.6%, QoQ +11.3%)으로 컨센서스 7.0% 상회 예상. 주식시장 강세에 따른 브로커리지 관련 손익 증가가 실적 성장의 주요 요소. 증권업 실적에 대한 피크아웃 우려가 존재함에도 불구하고, 동사의 QoQ 증익이 예상되는 이유는 1) 2분기 증시 호조에 따른 주식 관련 평가이익으로 기저가 높은 경쟁사들과 달리 관련 평가이익이 없었으며, 2) 주식 관련 성과급 지급으로 기저가 낮기 때문. 투자의견 BUY 유지하며, 목표주가는 88,000원에서 91,000원으로 3.4% 상향. 차선호주 의견 유지. 1) 브로커리지 경쟁력을 바탕으로 증시 부양 정책에 따라 거래대금 증가 시 수혜 예상되며, 2) 배당(2025F 배당성향 36.3%, DPS 4,000원 전망), 3) 연내 발행어음 사업 인가 가능성이 존재하기 때문'라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 88,000원 -> 91,000원(+3.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장영임 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 91,000원은 2025년 07월 09일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 88,000원 대비 3.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 23일 59,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 91,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,154원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 91,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,154원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 110,000원 보다는 -17.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,077원 대비 41.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '3Q25 지배주주순이익은 2,611억원(YoY +8.6%, QoQ +11.3%)으로 컨센서스 7.0% 상회 예상. 주식시장 강세에 따른 브로커리지 관련 손익 증가가 실적 성장의 주요 요소. 증권업 실적에 대한 피크아웃 우려가 존재함에도 불구하고, 동사의 QoQ 증익이 예상되는 이유는 1) 2분기 증시 호조에 따른 주식 관련 평가이익으로 기저가 높은 경쟁사들과 달리 관련 평가이익이 없었으며, 2) 주식 관련 성과급 지급으로 기저가 낮기 때문. 투자의견 BUY 유지하며, 목표주가는 88,000원에서 91,000원으로 3.4% 상향. 차선호주 의견 유지. 1) 브로커리지 경쟁력을 바탕으로 증시 부양 정책에 따라 거래대금 증가 시 수혜 예상되며, 2) 배당(2025F 배당성향 36.3%, DPS 4,000원 전망), 3) 연내 발행어음 사업 인가 가능성이 존재하기 때문'라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 88,000원 -> 91,000원(+3.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장영임 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 91,000원은 2025년 07월 09일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 88,000원 대비 3.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 23일 59,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 91,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,154원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 91,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,154원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 110,000원 보다는 -17.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,077원 대비 41.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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