[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 22일 삼양식품(003230)에 대해 '전혀 걱정할 필요 없어요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,780,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼양식품 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '3Q25 매출액은 6,011억원(YoY +36.9%), 영업이익은 1,339억원(YoY 53.4%, OPM 22.3%)으로 컨센서스에 부합할 전망. 8~9월 추석 수요 대응을 위한 선출고 물량의 매출 인식이 일부 4분기로 이연되고, 미국향 관세(15%) 부과가 전액 반영되며 영업이익이 일시적으로 낮게 반영될 가능성이 있음. 다만 밀양2공장 가동 확대에 따른 해외 판매량 증가와 광고선전비 절감 효과로 고마진 기조는 유지될 전망. 미국은 선출고 영향으로 3분기 일시적 둔화가 불가피하나, 메인스트림 침투 확대와 가격 인상(+10%) 효과가 4분기부터 온기 반영되며 수익성이 회복될 전망. 중국은 하반기 명절 등에 따른 수출 물량이 확대되고 있으며, 동남아·유럽은 미국 우선 배정 영향으로 성장세가 일시적으로 완만한 상황. 4분기에는 미국향 가격 인상 효과와 3분기 이연 물량 인식이 맞물리며 매출이 재차 확대될 것으로 기대. 하반기 마케팅비 투입에도 매출 증가율이 이를 상회해 레버리지 효과 지속될 것으로 판단.'라고 분석했다.


◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,500,000원 -> 1,780,000원(+18.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,780,000원은 2025년 06월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 1,500,000원 대비 18.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 11일 1,100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,780,000원을 제시하였다.


◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,780,000원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 1,780,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,780,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,780,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,121,538원 대비 58.7% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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