[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 27일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '헤셀로스 설비 인수로 수익 구조 개선 예상'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '그린소재부문 사업 역량 강화 중: 동사는 모회사인 롯데케미칼로부터 1,270억원 규모의 헤셀로스 설비를 인수할 계획 이며, 해당 인수는 올해 4분기 말 연결 실적에 반영될 예정이다. 이를 통해 기존 위탁 운영 중이던 관련 플랜트를 직접 관리하게 되어 운영 효율성 제고, 고정비 최적 화, 임가공 수수료 절감 등의 효과가 기대된다. 또한 총 790억원이 투입되는 6천톤 규모의 식의약용 생산라인 증설이 올해 하반기 완공될 예정이며, 램프업 기간을 감안하면 내년 1분기부터 본격적으로 실적에 기여할 것으로 전망된다. 한편, 그린소재 부문의 수출 비중은 약 95% 수준으로, 최근 환율 상승은 원화 환산 스프레드 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '올해 3분기 영업이익은 250억원으로, 전 분기 대비 187.5% 증가하며 호실적을 기록할 전망이다. 전 사업부문의 실적 개선이 주된 요인으로, 특히 염소 계열의 증익 폭이 클 것으로 예상된다.'라고 밝혔다.


◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 62,000원(+12.7%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2025년 06월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 12.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 19일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 06월 30일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 62,000원을 제시하였다.


◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,111원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 59,111원 대비 4.9% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 60,000원 보다도 3.3% 높다. 이는 IBK투자증권이 롯데정밀화학의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,600원 대비 4.4% 상승하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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