[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 03일 SK이노베이션(096770)에 대해 '국제유가 변화로 인한 실적 반등'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '투자포인트는 1) SK온, 엔무브 합병으로 인한 IPO 리스크 소멸, 2) 美 ESS 신규 수주 1GWh 및 6.2GWh 우선사업권 확보, 3) 중국 설비 폐쇄로 인한 정유, 화학의 실적 개선 기대감.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '3Q25 전사 매출액 21조원(+6%qoq, +16%yoy), 영업이익 5,735억원(흑전qoq, 흑전yoy), 순손실 943억원(적지 qoq, 적지yoy)으로 영업이익 기준 당사 추정과 시장 컨센서스를 상회. 추정을 상회한 이유는 지난 분기대비 원재료 및 환율 변동으로 인한 긍정적인 재고 효과(정유 4천억원, 화학 4백억원)가 반영되었고, 정제마진도 상승하며 영업이익이 3천억원 증가. 4Q25 매출액 19조원, 영업이익 1,797억원(영업이익률 0.9%) 전망. 미국 전기차 시장 수요 둔화로 배터리 적자가 2,640억원으로 확대될 것으로 예상하기 때문. 연말 발표될 중국 공급 조정으로 인한 정유, 화학 실적 반등을 기대.
'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 140,000원(-12.5%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 11월 14일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 05일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,600원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,600원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 170,000원 보다는 -17.6% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,111원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '투자포인트는 1) SK온, 엔무브 합병으로 인한 IPO 리스크 소멸, 2) 美 ESS 신규 수주 1GWh 및 6.2GWh 우선사업권 확보, 3) 중국 설비 폐쇄로 인한 정유, 화학의 실적 개선 기대감.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '3Q25 전사 매출액 21조원(+6%qoq, +16%yoy), 영업이익 5,735억원(흑전qoq, 흑전yoy), 순손실 943억원(적지 qoq, 적지yoy)으로 영업이익 기준 당사 추정과 시장 컨센서스를 상회. 추정을 상회한 이유는 지난 분기대비 원재료 및 환율 변동으로 인한 긍정적인 재고 효과(정유 4천억원, 화학 4백억원)가 반영되었고, 정제마진도 상승하며 영업이익이 3천억원 증가. 4Q25 매출액 19조원, 영업이익 1,797억원(영업이익률 0.9%) 전망. 미국 전기차 시장 수요 둔화로 배터리 적자가 2,640억원으로 확대될 것으로 예상하기 때문. 연말 발표될 중국 공급 조정으로 인한 정유, 화학 실적 반등을 기대.
'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 140,000원(-12.5%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 11월 14일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 05일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,600원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,600원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 170,000원 보다는 -17.6% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,111원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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