[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 현대모비스(012330)에 대해 '관세 비용이 낮아져 이익률 0.4%p 상승 가능'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '3분기 실적은 시장 기대치를 하회했는데, 전동화 부문의 매출액이 예상보다 적었고, 관세 비용은 예상보다 컸기 때문. 미국 내 전기차 수요 감소가 아쉽지만, 4분기 이후 관세율이 15%로 낮아졌고, 고객사들과의 비용 보전 협상을 통해 일부 만회될 것이며, 높은 환율이 유지되고 있어 4Q25 및 2026년 영업이익 추정치를 각각 2%/5% 상향.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '3분기 실적은 시장 기대치를 하회했다(영업이익 기준 -9%). 매출액/영업이익은 +7%/-14% (YoY) 변동한 15.0조원/7,803억원(영업이익률 5.2%, -1.3%p (YoY)).'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 350,000원 -> 380,000원(+8.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2025년 10월 15일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 8.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 20일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 380,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 378,857원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 378,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 378,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 339,091원 대비 11.7% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '3분기 실적은 시장 기대치를 하회했는데, 전동화 부문의 매출액이 예상보다 적었고, 관세 비용은 예상보다 컸기 때문. 미국 내 전기차 수요 감소가 아쉽지만, 4분기 이후 관세율이 15%로 낮아졌고, 고객사들과의 비용 보전 협상을 통해 일부 만회될 것이며, 높은 환율이 유지되고 있어 4Q25 및 2026년 영업이익 추정치를 각각 2%/5% 상향.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '3분기 실적은 시장 기대치를 하회했다(영업이익 기준 -9%). 매출액/영업이익은 +7%/-14% (YoY) 변동한 15.0조원/7,803억원(영업이익률 5.2%, -1.3%p (YoY)).'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 350,000원 -> 380,000원(+8.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2025년 10월 15일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 8.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 20일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 380,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 378,857원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 378,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 378,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 339,091원 대비 11.7% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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