[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 HD현대중공업(329180)에 대해 '예상보다 빠른 실적 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 740,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
하나증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '목표주가를 740,000원으로 기존대비 30.0% 상향하며 투자의견 매수를 유지 한다. 2027년 예상 BPS에 목표 PBR 7.2배를 적용했다. 3분기 실적은 시장 컨센서스를 상회 했다. 일회성 비용이 반영된 점을 감안해도 유의미한 이익 개선 흐름이다. 원/달러 환율의 약세 전환은 지속 여부에 따라 향후 4분기 마진 상승에 기여할 수 있다. 2025년 3분기 누적 상선 수주는 62.0억달러로 연간 목표치 대비 98.3%를 달성 중이며 연초부터 이어진 신조 발주 감소 추세에서도 안정적인 실적을 기록하고 있다. 2026년 추정 실적 기준 PER 27.0배, PBR 7.4배다.'라고 분석했다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 570,000원 -> 740,000원(+29.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 740,000원은 2025년 08월 01일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 570,000원 대비 29.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 20일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 740,000원을 제시하였다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 663,421원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 740,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 663,421원 대비 11.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 781,000원 보다는 -5.2% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 663,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 423,778원 대비 56.5% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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