[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 21일 현대제철(004020)에 대해 '구조적 회복으로 저평가 해소 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
흥국증권에서 현대제철(004020)에 대해 '2026년 전망: 구조적 회복 국면 진입. 2026년 연결 매출액 24.6조 원(YoY +6.0%), 영업이익 8,082억 원(YoY +142.7%), 영업이익률 +3.3%(YoY +1.9%P)으로 전망. 전방 경기 회복 기조 속 열연 반덤핑 관세 효과가 더해지며 판매량 점진적 반등 기대'라고 분석했다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 38,000원(-15.6%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 정진수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2025년 10월 02일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -15.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 27일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 10월 02일 최고 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 38,000원을 제시하였다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,050원, 흥국증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 47,050원 대비 -19.2% 낮으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 41,000원 보다도 -7.3% 낮다. 이는 흥국증권이 현대제철의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,438원 대비 36.6% 상승하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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