[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 26일 금호타이어(073240)에 대해 '알맞은 시점과 분명한 상승여력'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호타이어 리포트 주요내용
DS투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '난관을 헤치고 수익성 방어와 함께 외형 성장 지속 전망. 단기적 오버행 우려 해소되며 주가 상방 열릴 전망. 목표주가 7,000원, 투자의견 ‘매수'로 커버리지 개시: 타이어 업종 Top Pick으로 제시한다. 관세 이슈 해소에도 불구하고 국내 Peer 대비 PER 반등폭은 +12.1%에 그치며 Underperform한 상황이다. 그러나 1) 화재 영향으로부터의 빠른 정상화, 2) 최근 주가 상승에 따른 단기적 오버행 해소, 3) ASP의 구조적 상승과 증설에 따른 펀더멘털 개선 감안 시 상승 여력은 충분하다.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '2026F 매출액 5조원(+3.6%), OPM 11.3%(-0.1%p)를 전망한다. 광주 공장 회복과 베트남, 중국 등 타 공장 증설 및 외주 효과로 판매량은 +1.6% 성장할 전망이다. ASP도 판가 인상, 고수익성 지역 중심의 고인치 타이어 믹스 확대, 우호적 환율로 +2% 성장을 예상한다. 북미 고인치 타이어 비중은 58%(+5%p)로 믹스 개선에 기여할 전망이다. 원자재 가격의 추가적인 하락은 제한적이나 반등시 판가 전가가 가능하다. EDUR 등에 따른 공급 리스크로 원가가 상승하더라도 스프레드는 계속 확대된다는 판단이다. 한편, 약 1,400억원의 관세 비용 인식이 예상되나 75% 수준까지 상쇄하며 수익성 방어가 가능할 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 7,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 7,000원을 제시했다.


◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,564원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,564원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 8,100원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 금호타이어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,564원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,162원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 금호타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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