[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 26일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '일회성 손실로 부진할 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
KB증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '목표주가 270,000원으로 하향. 일회성 비용 등으로 4Q25E 적자 불가피. ESS향 수주에 달린 향후 실적 회복 속도: 2026년 연간 실적은 매출액 3.36조원(+14% YoY), 영업이익 985억원(+192% YoY, 영업이익률 2.9%)으로 추정된다. 미국 고객사 비중이 높은 만큼 IRA 종료 여파를 고려하면 양극재와 음극재 출하 흐름에 대해서는 보수적인 접근이 필요하다고 판단된다. EV향 매출의 단기 반등 가능성이 제한적인 만큼 향후 ESS향 수주를 어느 수준으로 확보 가능한지가 실적 회복 속도를 결정지을 것으로 전망된다.'라고 분석했다.


◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 290,000원 -> 270,000원(-6.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2025년 10월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 -6.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 04일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 10월 28일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.


◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 236,118원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 236,118원 대비 14.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 300,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 236,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 170,684원 대비 38.3% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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