[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 28일 해성디에스(195870)에 대해 '254Q Review: Top-Tier의 품격 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 해성디에스 리포트 주요내용
교보증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '2025년 4분기 실적은 매출액 1,799억원(YoY +23.9%), 영업이익 218억원 (YoY +247.8%, OPM 12.1%)을 기록. 뚜렷한 수익성 개선은 Top-Tier 수준의 리드프레임 사업에서 나오는 전가 역량과 패키지 기판의 DDR5 물량 증가로 인한 믹스 개선 효과가 주요한 것으로 파악. 당분기 연결 기준 동사의 사업 부문별 매출 비중은 리드프레임 약 72%, 패키지기판 약 28% 수준으로 확인. 투자의견을 유지하고 목표주가를 80,000원으로 상향. 2026년 매출액 8,027억원(YoY +22.8%), 영업이익 1,019억원(YoY +119.1%, OPM 12.7%)으로 상향 조정. 올해는 고객사들의 리드프레임 안전 재고 물량 확대 수요와 패키지기판 턴어라운드를 통해 호황기 수준의 실적으로 회복하는 기점. 중장기적으로 리드프레임 적용처 확대 및 패키지기판 선단 경쟁력 확보 등을 고려할 때, EPS Growth 중심의 높은 투자매력이 기대.'라고 분석했다.


◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 80,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 80,000원을 제시했다.


◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,500원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,500원 대비 7.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 82,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,150원 대비 124.7% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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