[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 02일 현대로템(064350)에 대해 '4Q25 Review: 과거보다 확인될 것에 집중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
유안타증권에서 현대로템(064350)에 대해 '4Q25P 실적은 매출액 1조 6,256억원(YoY +12.8%, QoQ +0.4%), 영업이익 2,674억원(YoY +65.4%, QoQ -3.7% OPM 16.4%)로 컨센서스 대비 매출액과 영업이익은 각각 -6.4%, -16.4% 하회했다. 당사 추정치 대비로는 각각 -13.7%, -19.4% 하회했는 데, 폴란드 EC1 잔여 금액 인식 규모가 예상보다 낮았던 것에 기인한다. 투자의견과 목표주가를 유지한다. '26년은 동사의 장기성장 기반을 확인할 해가 될 전망이다. 페루, 이라크, 루마니아 등에서 연중 약 500대, 23조원 규모의 K2 전차 신규 수주가 예상되기 때문이다. 아쉬운 4Q25P 실적보다 앞으로 나올 수주에 집중해야 한다는 판단이다.'라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 백종민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2026년 01월 20일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 22일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,000원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 297,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 213,278원 대비 39.3% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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