[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 09일 금호타이어(073240)에 대해 '이게 바로 '전화위복', 이익결손에서 이익잉여로 전환'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호타이어 리포트 주요내용
한화투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '매출액 추정치 부합, 영업이익/순이익은 상회. 광주공장 화재 영향 최소화가 안정적 신규 공장 확대의 발판으로. 이익 결손에서 이익 잉여로 전환, TP 9,000원으로 상향: 동사는 광주공장 화재로 인해 약 18%에 해당하는 CAPA 손상 리스크 발생에도 불구하고 '25년 매출이 증가(4.7조원, +3.7%)했고, 물량 차질과 25% 관세 영향 우려에도 영업이익 5,755억원(-2.2%) 기록하며 선방. 안정적인 영업현금흐름과 광주공장 화재 보험금(1,000억원) 수령으로 4Q25 기점 이익결손금에서 이익잉여금으로 전환. 함평/폴란드 공장 신축에 요구되는 1.4~1.5조원 규모의 자본지출은 화재보상금과 기보유현금 통해 대부분 충당 가능. 폴란드공장 관련 자금 중 일부(약 5천억원)는 유럽법인 통해 3년간 분할하여 차입할 계획. 동사의 개선된 영업현금흐름과 재무구조(부채비율 147%, 자기자본비율 40%) 고려 시 재무 리스크는 없을 것. 올해 영업이익/EPS 추정치 개선으로 목표주가 9,000원(9.8%↑)으로 상향.
'라고 분석했다.


◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,200원 -> 9,000원(+9.8%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2026년 01월 28일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 8,200원 대비 9.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 20일 7,200원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 14일 최저 목표가인 6,600원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 9,000원을 제시하였다.


◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,050원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 9,000원은 26년 02월 09일 발표한 한국투자증권의 9,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 8,050원 대비 11.8% 높은 수준으로 금호타이어의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,750원 대비 19.3% 상승하였다. 이를 통해 금호타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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