[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 25일 삼성전기(009150)에 대해 '아직 호황의 초입'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '1Q26 Preview, 일회성 비용 반영, 컨센서스 하회 전망. 제한적인 공급으로 공급자 우위 시장 장기화. 목표주가 55만원으로 상향: 삼성전기의 26년 영업이익 추정치를 6% 상향조정하고 목표주가를 55만원으로 상향한다. 목표주가는 26년 예상 EPS에 과거 5년 PER Band 상단값에 50% 할증을 적용한 37.5배를 적용해 산출했다. 이번 MLCC 및 FCBGA 업사이클은 B2C 수요가 아닌 B2B 수요에 기반해 과거 호황 사이클 대비 장기화될 수 있다는 점을 감안해 50% 할증을 적용했다. 2분기 본격적인 IT Set 업체들의 재고 빌드업이 시작되며 타이트한 MLCC 수급 상황은 더욱 심화될 것으로 예상되며 이에 따른 가격 인상 기조가 본격화 될 수 있을 것으로 기대된다.'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 340,000원 -> 550,000원(+61.8%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2026년 01월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 61.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 30일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 22일 최저 목표가인 174,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 550,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 469,545원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 469,545원 대비 17.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 600,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 469,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 204,000원 대비 130.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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