[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 28일 NH투자증권(005940)에 대해 '1Q review - 채권 및 IB 자산 평가손익 서프라이즈'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NH투자증권 리포트 주요내용
삼성증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '1분기 연결지배순이익은 1,841억원으로 컨센서스 상회. 이는 1분기 채권금리 하락 및 크레딧 스프레드 축소, 글로벌 증시 상승에 따른 운용 손익 증가에 기인. 우호적인 금리 환경에 따라 채권운용손실이 회복된 점은 긍정적. 다만, 핵심 수익원인 IB 부문의 업황 회복 지체로 HOLD 투자의견 유지'라고 분석했다.


◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,000원 -> 10,000원(-9.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 정민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 02월 02일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 26일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.


◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,289원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 10,000원은 22년 11월 09일 발표한 SK증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,289원 대비 -11.4% 낮은 수준으로 NH투자증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,289원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,817원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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