[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 08일 카카오게임즈(293490)에 대해 '기대작은 25년도에'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
하이투자증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '신작 부진으로 컨센서스 하회. 기대작은 25년도에. 올해 PC게임과 기존IP를 활용한 게임 출시 등 다양한 시도가 예정되어 있으나, 재무적인 기여도가 높은 신작은 25년도에 출시될 예정. 비핵심 사업부와 자산 유동화 기조. 3분기부터 경영 효율화를 위해 비핵심 사업부의 매각과 투자 자산 유동화를 추진할 것으로 예상. 실적 추정치 하향과 밸류에이션 배수 하향 조정으로 목표주가를 기존의 26,000원에서 23,000원으로 하향 조정.'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '2분기 매출 2,356억 원(YoY -13%, QoQ -4%), 영업이익 28억원(YoY -90%, QoQ -77%, OPM 1.2%)으로 신작 매출 부진으로 컨센서스를 하회. 모바일 게임 매출은 구작 매출이 하향 안정화되는 과정에서 1분기 모바일 신작의 출시 효과가 사라지면서 전분기 대비 20% 넘게 하락했음. PC 게임 매출은 <배틀그라운드> 콜라보 효과로 전년 대비 37% 성장했으나, 타사 IP로 매출이 증가한 만큼 3분기 지급수수료 증가로 이어질 것으로 예상.'라고 밝혔다.


◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 23,000원(-11.5%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 윤예지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2024년 05월 17일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.


◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,765원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,765원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,844원 대비 -23.7% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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