[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 12일 넷마블(251270)에 대해 '진짜 레벨업 해버렸다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넷마블 리포트 주요내용
SK증권에서 넷마블(251270)에 대해 '2Q24 Review: 신작+비용 절감 효과가 시너지를 낸 분기. 매출액 7,821 억원(+33.6% QoQ, 이하 동일), 영업이익 1,112 억원(+2,911.1%, OPM 14.2%), 지배주주순이익 1,695 억원(흑전)으로 영업이익은 컨센서스 725 억원을 크게 상회. 신작 3 종(<아스달연대기: 세 개의 세력>, <나 혼자만 레벨업: ARISE>, <레이븐 2>)의 성과가 반영. 보유 지분 유동화를 통한 차입금 감소와 하반기 이익 추정치 상향을 반영해 목표주가를 기존 7.2 만원에서 8.2 만원으로 상향. 추가적으로 유동화할 수 있는 자산은 충분하고, 그 동안 동사의 큰 약점이었던 불안정한 재무구조를 개선하는 데 활용할 수 있음. 남은 하반기에는 동사가 성공한 경험이 있는 방치형 장르 신작, 자체 IP 게임의 출시를 계획하고 있어 견조한 성장이 이어짐. 하반기 신작도 흥행에 성공한다면 동사의 주가는 탄력적으로 움직일 수 있음.'라고 분석했다.


◆ 넷마블 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 72,000원 -> 82,000원(+13.9%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2024년 07월 10일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 13.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 24일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 82,000원을 제시하였다.


◆ 넷마블 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,533원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,533원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 96,000원 보다는 -14.6% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 넷마블의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,059원 대비 24.9% 상승하였다. 이를 통해 넷마블의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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