[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 04일 삼양식품(003230)에 대해 '40% 증설로는 부족할지도'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 720,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼양식품 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '밀양2공장 공사 순조, 추가 증설 검토 중: 현재 건설중인 밀양2공장이 내년 6월, 늦어도 7월에는 상업 생산에 들어갈 것으로 예상되는 가운데, 해외 생산 공장 설립 가능성도 열어두고 추가적인 증설을 검토중인 것으로 파악. 밀양2공장이 준공되면 생산 능력이 기존 대비 약 40%(기존 18 억개+신규 7억개) 증가하지만, 미국과 유럽, 중국 등 핵심 지역에서 여전히 높은 소비자 수요와 유통망 확대 여지를 고려하면 초기 가동률이 예상보다 빠르게 오를 가능성이 적지 않아 보임. 밀양2공장 가동 초기에는 봉지면 위주로 ASP가 높은 미국과 유럽 시장 공급에 주력할 전망'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '높은 영업 마진율 유지될 듯: 연말 성과급 지급 관련, 영업이익의 일정비율 충당금을 쌓아왔기에 4분기 일회성 비용 발생 우려는 제한적. 내년 미국 보편관세 정책이 현실화되더라도, 채널믹스로 헷지 가능할 것으로 예상'라고 밝혔다.


◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 720,000원 -> 720,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 720,000원은 2024년 11월 15일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 720,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 23일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 720,000원을 제시하였다.


◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 757,000원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 720,000원은 24년 11월 15일 발표한 교보증권의 710,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 757,000원 대비 -4.9% 낮은 수준으로 삼양식품의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 757,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 510,000원 대비 48.4% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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