[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 19일 콜마비앤에이치(200130)에 대해 '소비경기 둔화 여파 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 콜마비앤에이치 리포트 주요내용
하나증권에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 '3Q24 Re, 소비경기 둔화 여파 지속. 4Q24 Pre, 기저효과 기인해 YoY 소폭 증익 예상. 내년 점진적 회복 전망: 2024년 및 2025년 연결 영업이익을 각각 265억원(YoY -12.5%), 334억원(YoY 26.3%)으로 전망. 올해에 이어 내년에도 세종3공장 관련한 고정비 증가 및 국내외 소비 경기 불확 실성은 부담 요인. 다만, ① 국내 원가 베이스가 정상화되는 가운데, ② 대형 고객사 수주 확대로 세종3공장의 가동률이 점진적으로 상승할 것으로 전망. ③ 해외는 러시아의 매출 회복을 기대. 목표주가는 추정치 조정 기인해 1.7만원으로 하향'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '4분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 1,545억원(YoY 6.0%), 51억원(YoY 27.6%)으로 추정. 전년 일회성 비용 반영(원재료 평가손실)에 따른 기저효과 기인해 YoY 증익이 가능할 것으로 전망. 국내는 대형 고객사 발주 증가 및 화장품 신제품 효과가 실적에 긍정적 영향을 미칠 것으로 사료됨. 해외는 러시아 및 중국 매출 부진이 이어질 것으로 판단'라고 밝혔다.


◆ 콜마비앤에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -> 17,000원(-54.1%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 06월 21일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 -54.1% 감소한 가격이다.


◆ 콜마비앤에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,000원, 하나증권 가장 보수적 접근
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 19,000원 대비 -10.5% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 20,000원 보다도 -15.0% 낮다. 이는 하나증권이 콜마비앤에이치의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

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