[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 07일 현대로템(064350)에 대해 '환 효과 얼마나 일지 궁금'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '4Q24는 폴란드 K2의 진행률 진척, 원달러 환율 상승으로 호실적 기대. K2PL 2차 실행계약이 이월되었고 오리무중이지만, 따낼 경우 2025년의 실적 수준이 2032년까지 이어지는 장기 사이클이 확보되고, 실적과 멀티플 상향 조정이 가능한 상황. 관심을 가지고 투자할 것을 제안'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '4Q24 실적을 매출 1조 2,318억원(YoY +25%, QoQ +13%), 영업이익 1,853억원(+166%, +35%), 영업이익률 15.0%(+8.0%p, +2.5%p)로 상향. 폴란드 진행 매출이 4Q에 더 느는 가운데, 기말환율 12.3% 상승을 일부 반영했기 때문. 온전히 반영할 경우 너무 튀는 실적이 나옴'라고 밝혔다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2024년 10월 29일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 01일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 78,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,781원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,781원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 74,000원 보다는 5.4% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,781원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,833원 대비 66.8% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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