[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 13일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '비용 증가로 인한 실적 악화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '4Q24 연결 매출액 17.7조원, 영업이익 5,827억원(OPM 3.3%) 전망. 철강 부문은 마진 스프레드(+5만원/톤) 및 판매량 개선(+14만톤qoq)에도 임금 인상으로 인해 3분기 대비 감익한 3,798억원(OPM 4.0%) 전망. 친환경 미래소재는 본격적인 초기 가동 비용과 재고평가손실이 예상되어 적자폭이 확대될 것이란 전망. 투자의견 ‘BUY’와 목표가 390,000원으로 하향. 저평가된 국면이 지속되고 있어 매수 추천하지만, 중복 상장 자회사들의 가치 변동으로 목표주가 조정'라고 분석했다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 440,000원 -> 390,000원(-11.4%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2024년 11월 05일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 440,000원 대비 -11.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 16일 630,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 390,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 450,944원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 450,944원 대비 -13.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 370,000원 보다는 5.4% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 450,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 564,444원 대비 -20.1% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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