[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 14일 HK이노엔(195940)에 대해 '4Q24 Preview: 작년보다 나은 올해를 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 85.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '미국 P-CAB 신약 개발 센티먼트 개선될 올해: 올해는 케이캡의 미국 비미란성/미란성 임상 결과가 공개되며 미국 진출에 대한 불확실성 일부가 해소될 것이다. 다만 전반적인 P-CAB 가성비 논란에서 돌파구를 찾기 위해서는 경쟁사인 패썸 파마의 전략 공개도 필요한 상황이다. 장기 안전성 데이터, PPI 와의 head to head comparison 임상 결과를 제시해야 할 것으로 추정된다. 패썸 파마의 on-demand treatment 임상 3상 시작, 개발 전략 공개 그리고 세벨라의 케이캡 미국 임상 결과 공개를 기대한다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '4Q24 매출 2,558억원(+14.2% YoY, 이하 모두 YoY), 영업이익 278억원(+23.6%, OPM 10.9%)을 전망한다. 컨센서스 대비 매출액은 2.4% 상회, 영업이익은 3.6% 하회하는 수준이다. 긍정적일 것으로 기대했던 케이캡 매출을 하향하며 영업이익 추정치도 하향 조정했다. UBIST 기준 4분기 케이캡 처방 실적은 547억원 (+24.0%, +8.5% QoQ)을 기록하며 우수한 성장을 이어갔다. 다만 보령제약향 출하를 포함한 실질 국내 매출은 437억원(+36.4%)에 그칠 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 11월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 14일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 09월 23일 최고 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,875원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 24년 10월 31일 발표한 유진투자증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 61,875원 대비 13.1% 높은 수준으로 HK이노엔의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,786원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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