[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 21일 농심(004370)에 대해 '4Q24 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 490,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
키움증권에서 농심(004370)에 대해 '4Q24 연결기준 영업이익은 385억원(-1% YoY)으로 시장 기대치를 하회할 전망이다. 미국 2공장 라인 증설과 월마트 메인 매대 이동으로 북미 법인 매출 성장률이 회복될 것으로 기대되나, 한국과 미국에서 판촉비와 SKU 확장에 따른 입점비가 증가하면서, 전사 수익성이 부진할 것으로 전망된다. 동사는 25년에도 신라면 툼바 글로벌 런칭, 미국 월마트 라면 메인 매대 이동, 중국 간식점 채널 확대, 서유럽 중심의 신규 유통 채널 입점 등을 통해, 글로벌 매출 비중을 꾸준히 확대해 나갈 계획이다. 다만, 단기적으로 달러 강세와 팜유 가격 상승으로 인해, 원가 상승 부담이 있기 때문에, 지역별 가격 인상 등을 통해 수익성을 방어할 수 있는지 여부가 관건이 될 것으로 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 520,000원 -> 490,000원(-5.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 490,000원은 2024년 10월 15일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 520,000원 대비 -5.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 22일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 490,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 501,429원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 490,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 501,429원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 450,000원 보다는 8.9% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 501,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 553,077원 대비 -9.3% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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