[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 22일 카카오게임즈(293490)에 대해 '신작 경쟁력이 주요 변수'라며 투자의견 'OUTPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
키움증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '목표주가를 기존 2만원에서 1.9만원으로 하향하고 투자의견 Outperform을 유지한다. 콘솔 플랫폼에서 경쟁력 확보 및 성과 발생 여부가 동사에 대한 중장기 투자포인트의 방향성 측면에서 중요할 것으로 판단한다. 동사의 4Q24E 매출액과 영업이익은 각각 1,832억원과 -37억원을 기록하면서 제한적일 것으로 예상한다.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '4Q24E 매출액과 영업이익은 각각 1,832억원과 -37억원을 기록하면서 제한적인 실적을 시현할 것으로 예상한다. PC게임 매출은 패스 오브 엑자일 2 신규 매출 증분이 발생했음에도 전분기 일회성 매출 등의 제거 효과로 전분기 대비 5.3% 감소한 324억원을 예상한다. 모바일게임 매출은 오딘과 아케에이지워 등 동사 주력 게임의 자연감소 효과가 나타나면서 전분기대비 4.9% 감소한 1,204억원을 전망한다. 현재로서 동사 올해 영업이익은 상저하고를 전망하는데 실적 개선의 본격적인 시점은 3Q25E를 전망하며 이는 가디스오더와 프로젝트 Q 신작 출시 효과를 반영하기 때문이며 게임별 해당 분기 일평균 매출 수준은 각각 5억원과 7.5억원을 추정치에 반영하고 있다.'라고 밝혔다.


◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 19,000원(-5.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김진구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2024년 11월 08일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -5.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 10일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 19,000원을 제시하였다.


◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,438원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,438원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 17,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 카카오게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,529원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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